Gap Trading Strategien Chart

Playing The Gap Lücken sind Bereiche auf einem Diagramm, wo der Preis einer Aktie (oder ein anderes Finanzinstrument) scharf nach oben oder unten bewegt, mit wenig oder kein Handel zwischen. Infolgedessen zeigt die Vermögensübersicht eine Lücke im normalen Preisverlauf. Der Unternehmer kann diese Lücken für den Profit auswerten und ausnutzen. Dieser Artikel wird Ihnen helfen zu verstehen, wie und warum Lücken auftreten, und wie Sie sie nutzen können, um profitable Trades zu machen. Gap-Grundlagen Lücken entstehen aufgrund fundamentaler oder technischer Faktoren. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Einnahmen sind viel höher als erwartet, kann das Unternehmen Aktie Mai bis zum nächsten Tag. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs eröffnet höher als es am Tag zuvor geschlossen, so dass eine Lücke. In der Forex-Markt, ist es nicht ungewöhnlich für einen Bericht zu generieren, so viel Buzz, dass es das Angebot zu verbreiten und fragen, bis zu einem Punkt, wo eine deutliche Lücke gesehen werden kann. Ebenso kann eine Aktie, die in der laufenden Sitzung einen neuen Höchststand einbringt, in der nächsten Sitzung höher werden und somit aus technischen Gründen aufholen. Lücken können in vier Gruppen eingeteilt werden: Unterbrechungslücken sind diejenigen, die am Ende eines Preismusters auftreten und signalisieren den Beginn eines neuen Trends. Erschöpfungslücken treten am Ende eines Preismusters auf und signalisieren einen letzten Versuch, neue Höhen oder Tiefen zu treffen. Gemeinsame Lücken sind diejenigen, die nicht in einem Preismuster platziert werden können - sie stellen einfach einen Bereich dar, in dem der Preis gesunken ist. Kontinuationslücken entstehen in der Mitte eines Preismusters und signalisieren einen Ansturm von Käufern oder Verkäufern, die einen gemeinsamen Glauben an die zugrunde liegenden Aktien Zukunft Richtung teilen. Zu füllen oder nicht zu füllen Wenn jemand sagt, dass eine Lücke gefüllt wurde, bedeutet dies, dass der Preis wieder auf das ursprüngliche Niveau vor der Lücke zurückgegangen ist. Diese Füllungen sind sehr häufig und treten aufgrund der folgenden: Irrational Exuberance. Die Anfangsspitze kann übermäßig optimistisch oder pessimistisch gewesen sein, also eine Korrektur einlädt. Technische Widerstandsfähigkeit. Wenn ein Preis nach oben oder unten scharf, es hinterlässt keine Unterstützung oder Widerstand. Preis Muster. Preismuster werden verwendet, um Lücken zu klassifizieren, und können Ihnen sagen, ob eine Lücke gefüllt werden oder nicht. Erschöpfungslücken sind in der Regel am ehesten gefüllt, weil sie das Ende einer Preisentwicklung signalisieren, während Fortsetzungs - und Abbruchlücken deutlich weniger wahrscheinlich ausgefüllt werden, da sie dazu verwendet werden, die Richtung des aktuellen Trends zu bestätigen. Wenn Lücken innerhalb des gleichen Handelstages, an dem sie auftreten, gefüllt werden, wird dies als Fading bezeichnet. Zum Beispiel, sagen wir, ein Unternehmen kündigt großen Gewinn pro Aktie für dieses Quartal, und es Lücken auf offen (was bedeutet, dass es deutlich höher als seine vorherigen schließen geöffnet). Nun sagen wir, dass, wie der Tag voranschreitet, die Menschen erkennen, dass die Geldflussrechnung zeigt einige Schwächen, so dass sie beginnen zu verkaufen. Schließlich schlägt der Preis gestern enger, und die Lücke ist gefüllt. Viele Tageshändler verwenden diese Strategie während der Gewinnsaison oder zu anderen Zeiten, wenn der irrationale Überschwang hoch ist. Wie die Lücken spielen Es gibt viele Möglichkeiten, um diese Lücken zu nutzen, mit ein paar mehr populäre Strategien. Einige Händler kaufen, wenn grundlegende oder technische Faktoren eine Lücke am nächsten Handelstag begünstigen. Zum Beispiel kaufen sie eine Aktie, nachdem sie einen positiven Ergebnisbericht veröffentlicht haben, und hofft auf eine Lücke am folgenden Handelstag. Händler könnten auch zu Beginn einer Kursbewegung hochliquide oder illiquide Positionen kaufen oder verkaufen, in der Hoffnung auf eine gute Ausfüllung und einen anhaltenden Trend. Zum Beispiel können sie eine Währung zu kaufen, wenn es ist sehr schnell auf niedrige Liquidität gapping und es gibt keine signifikanten Widerstand Overhead. Einige Händler werden Lücken in die entgegengesetzte Richtung verblassen, sobald ein hoher oder niedriger Punkt ermittelt wurde (oft durch andere Formen der technischen Analyse). Zum Beispiel, wenn eine Aktie auf einige spekulative Bericht Lücken, erfahrene Händler können die Lücke durch Kurzschließen der Aktie zu verblassen. Schließlich können t raders kaufen, wenn das Preisniveau erreicht die vorherige Unterstützung, nachdem die Lücke gefüllt ist. Ein Beispiel für diese Strategie ist unten skizziert. Hier sind die wichtigsten Dinge, die Sie sich erinnern, wenn Handel Lücken: Sobald ein Lager hat begonnen, die Lücke zu füllen, wird es selten zu stoppen, weil es oft keine sofortige Unterstützung oder Widerstand. Erschöpfungslücken und Fortsetzungslücken sagen voraus, dass sich der Preis in zwei verschiedenen Richtungen bewegt - achten Sie darauf, dass Sie die Lücke richtig klassifizieren, die Sie spielen werden. Retail-Investoren sind diejenigen, die in der Regel zeigen irrationalen Überschwang jedoch, institutionelle Investoren können mitspielen, um ihre Portfolios zu helfen - also seien Sie vorsichtig bei der Verwendung dieser Indikator, und stellen Sie sicher, dass der Preis zu warten, um zu brechen, bevor er eine Position zu warten. Achten Sie darauf, die Lautstärke zu beobachten. Hohe Volumen sollten in Abreißlücken vorhanden sein, während geringe Volumen in Erschöpfungslücken auftreten sollten. Beispiel Um diese Ideen zusammen zu knüpfen, können wir uns eine grundlegende Lücke Handel System für den Forex-Markt entwickelt. Dieses System verwendet Lücken, um Retracements auf einen vorherigen Preis vorherzusagen. Hier sind die Regeln: 1. Der Handel muss immer in der Gesamtrichtung des Preises sein (siehe Stundentafeln). 2. Die Währung muss in den 30-Minuten-Charts deutlich über oder unter dem Key Resistance Level liegen. 3. Der Preis muss auf den ursprünglichen Widerstandswert zurückverfolgen. Dies wird darauf hindeuten, dass die Lücke gefüllt worden ist, und der Preis auf den vorherigen Widerstand zurückgebracht hat Unterstützung. 4. Es muss eine Kerze geben, die eine Fortsetzung des Preises in Richtung der Lücke bedeutet. Dies wird dazu beitragen, dass die Unterstützung intakt bleiben wird. Beachten Sie, dass, da der Forex-Markt ist ein 24-Stunden-Markt (es ist 24 Stunden am Tag von 5pm EST am Sonntag bis 16.00 Uhr EST Freitag), Lücken im Forex-Markt erscheinen auf einem Diagramm als große Kerzen. Diese großen Kerzen oft auftreten, weil der Veröffentlichung eines Berichts, die scharfen Preisbewegungen mit wenig bis gar keine Liquidität verursacht. In der Forex-Markt, die nur sichtbare Lücken, die auf einem Diagramm auftreten, wenn der Markt öffnet sich nach dem Wochenende. Schauen wir uns ein Beispiel für dieses System in Aktion an: Abbildung 1 - Der große Leuchter, der mit dem linken Pfeil auf diesem GBP / USD-Diagramm identifiziert wurde, ist ein Beispiel für eine Lücke im Forex-Markt. Dies sieht nicht wie eine regelmäßige Lücke aus, aber der Mangel an Liquidität zwischen den Preisen macht es so. Beachten Sie, wie diese Ebenen als starke Ebenen der Unterstützung und Widerstand. Wir können in Abbildung 1 sehen, dass der Preis über etwas Konsolidierungsresistenz gapped, zurückverfolgt und die Lücke füllte, und schließlich wieder seinen Weg zurück, bevor sie zurück nach unten. Wir können sehen, dass es wenig Unterstützung unterhalb der Lücke, bis die vorherige Unterstützung (wo wir kaufen). Ein Händler könnte auch die Währung auf dem Weg bis zu diesem Punkt, wenn er oder sie in der Lage, eine Spitze zu identifizieren. Die Bottom Line Diejenigen, die die zugrunde liegenden Faktoren hinter einer Lücke zu studieren und richtig identifizieren ihre Art, kann oft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfolgs handeln. Allerdings besteht immer die Gefahr, dass ein Handel schlecht gehen kann. Sie können dies zuerst vermeiden, indem Sie das elektronische Echtzeit-Kommunikationsnetzwerk (ECN) und das Volumen beobachten. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wo verschiedene offene Trades stehen. Wenn Sie einen Großraumwiderstand sehen, der verhindert, dass eine Lücke ausgefüllt wird, dann überprüfen Sie die Prämisse Ihres Handels und betrachten Sie ihn nicht, wenn Sie nicht ganz sicher sind, dass er korrekt ist. Zweitens, sicher sein, dass die Rallye vorbei ist. Irrationale Überschwänglichkeit wird nicht notwendigerweise sofort vom Markt korrigiert. Manchmal können Lagerbestände jahrelang bei extrem hohen Bewertungen steigen und handeln hoch auf Gerüchte, ohne eine Korrektur. Achten Sie darauf, für rückläufiges und negatives Volumen zu warten, bevor Sie eine Position. Lastly, immer sicher sein, einen Stop-Verlust verwenden, wenn Handel. Es empfiehlt sich, den Stop-Loss-Punkt unter die Key Support Level zu stellen, oder bei einem festgelegten Prozentsatz wie -8. Denken Sie daran, Lücken sind riskant (aufgrund der geringen Liquidität und hohe Volatilität), aber wenn sie richtig gehandelt werden, bieten sie Möglichkeiten für schnelle Gewinne. Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm im Alter von 36 Jahren zurückziehen. Er ist ein international bekannter Autor und Händler mit 30 Jahre der Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte auf Chart-Muster angesehen. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis Eröffnung Gap Trading Setup - Kurze Seite Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2016 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe Datenschutz / Haftungsausschluss für weitere Informationen. Mein Buch, Swing und Day Trading, widmet ein ganzes Kapitel der Öffnung Lücke Setup, ab Seite 203. Ich bild es auf der linken Seite. Für weitere Informationen über das Setup, kaufen Sie das Buch. Wenn Sie auf diesen Link klicken und dann das Buch (oder etwas) bei Amazon kaufen, hilft die Empfehlung, diese Seite zu unterstützen. Vielen Dank. - Tom Bulkowski Im Folgenden wird ein Day-Trading-Setup, das eine Aufwärts-Preislücke bei den offenen diskutiert. Für eine Abwärtslücke (langer Handel), klicken Sie hier. Opening Gap Hintergrund Die Öffnung Lücke Handel Setup beruht auf einer großen Preislücke, wenn der Markt für den Tag öffnet und eine Rückverfolgung des Preises in diese Lücke. Die Forschung zeigt, dass mindestens die Hälfte der Lücke 81 der Zeit füllt. Mit sorgfältiger Verwendung von Ein-und Ausreise-Preisen, ist dies ein zuverlässiger Handel Setup, aber Sie sollten es ändern, um Ihren Geschmack und Märkte. Opening Gap Methodology Die folgende Abbildung zeigt den idealen Opening-Gap-Handel. Die vertikale Linie trennt den ersten Tag von der zweiten auf einer 5-minütigen Tabelle. Bei Kerze B öffnen sich die Preislücken höher als die Kerze A, die den Handel am Vortag beendete. Preis kann oder auch nicht weiter Trending nach oben. Wenn es tut, dann ist es am besten, dass der Aufstieg ist ein starker, ohne Konsolidierung Regionen, Kerzen mit kleinen Schatten und wenig Preisüberlappung zwischen den Körpern. In diesem Beispiel kehrt sich der Preis bei der Kerze B um, indem er einen hohen oberen Schatten bildet. Dies ist ein Hinweis, dass die Bären begonnen haben, den Bestand zu kürzen, nachdem er erkannt hat, dass er überkauft ist. Die nächste Kerze, C, bestätigt dies, wenn es nicht eine neue Höhe zu machen und der Körper ist schwarz. Verwenden Sie diese Kerze als Signalkerze, was bedeutet, dass eine Bestellung, um die Aktien einen Penny oder zwei unter den Kerzen niedrig. Der Befehl führt bei Kerze D. Unmittelbar einen Halt oberhalb der Höhe bei Kerze C (oder halten Sie die Haltestelle in Ihrem Kopf). Wenn der Preis auf Sie umkehrt, wird die Haltestelle schließen den Handel. Wenn der Preis sinkt, senken Sie den Halt, aber halten Sie ihn nicht zu nah. Wenn der Preis den 38 Rücklauf der AB-Bewegung überschreitet, schalten Sie auf die 1-Minuten-Skala und senken Sie den Anschlag zu einem Penny oder zwei über dem Höhepunkt der vorherigen Kerze. Senken Sie den Stopp, wie jede neue Kerze bildet (mit einem Penny über den vorherigen Kerzen hoch wie die neue Stop-Preis). Ich zeige das 50-Target als horizontale grüne Linie, also kann man davon ausgehen, dass dies auf dem 1-Minuten-Chart liegt. Hier schlägt der Preis bei Kerze F niedriger, aber sowohl E als auch F sind kleine Kerzen. Das bedeutet Unentschlossenheit: Die Bullen und Bären streiten es, um die Richtung zu bestimmen. Der hohe untere Schatten auf Kerze E schlägt vor, dass Preis im Begriff ist, umzukehren. Bei der Kerze F den Anschlag auf einen Penny oder zwei oberhalb der Kerze E absenken. Wenn die Kerze F fertig ist, senken Sie den Anschlag wieder in die gezeigte Position (ein Penny oder zwei über der Höhe bei F). Kerze G holt dich aus dem Vorrat heraus, indem man den Anschlag auslöst. Opening Gap Checkliste Die Nasdaq verwendet, um eine kostenlose Hitzemappe zeigen Pre-Market-Handelstätigkeit. Die Seite zeigte ein Quadrat von Aktien, geordnet durch, wieviel sie Vormarket bewegt haben und durch Farbe codiert. Sie scheinen diese Ressource jedoch aufgegeben zu haben. Besuchen Sie die Nasdaq für premarket Handelstätigkeit. Verwenden Sie die 5-Minuten-Chart für die Einreise, die 1-oder 2-Minuten-Chart bis zum Zeitpunkt der Ausfahrt Suchen Sie nach einer großen Preislücke vom Vortag Für Gewinnpotenzial, messen Sie von den vorherigen Tagen niedrig, um den Trend hoch heute dann die Hälfte dieses If Preis geht weiter nach der Lücke, suchen Sie nach wenigen oder gar keine Konsolidierung Regionen und hohe Kerzen mit kurzen Schatten Wenn eine Kerze Farbwechsel auftritt und der Preis nicht zu einem neuen hoch, einen Auftrag, um einen Penny oder zwei unter den Kerzen niedrig Legen Sie einen Halt einen Pfennig oder zwei über die Kerzen hoch Verfolgen Sie den Preis nach unten, senken den Anschlag nach Bedarf. Benutzen Sie die Mitte von besonders hohen Kerzekörpern als die Anschlagposition oder einige Pennys über der Höhe der kurzen Kerzen. Wenn die Kerzen hohe Schatten haben, dann legen Sie den Anschlag zwei Kerzen zurück Wenn Preis die vorherige Aufwärtsbewegung um 38 zurückverfolgt, dann schalten Sie auf die 1 oder 2 Minuten Diagramm, um die Ausfahrt zu verwenden Verwenden Sie die vorherigen Kerzen hoch wie die Anschlagposition Senken Sie den Anschlag als Preis sinkt, bis es Sie heraus nimmt Eröffnung Gap Research Ich sah auf 101 Aktien im Juli 2007 und fand die folgenden. 59 Aktien hatten Preislücken, die offen blieben den ganzen Tag 42 Aktien schloss die Lücke irgendwann während des Tages Blick auf die 59 Aktien mit Lücken noch offen, fand ich die folgenden. 20 zurückgezogen weniger als 38 der früheren Aufwärtsbewegung 15 zurückgezogen auf halbem Weg 24 mehr als 62 der früheren Aufwärtsbewegung, aber nicht schließen Sie die Lücke Wenn Sie die 42 Aktien, die die Lücke während des Tages geschlossen zu schließen, dann 81 zurückgezogen mindestens die Hälfte Der vorherigen Verschiebung Opening Gap Beispiel Das Diagramm zeigt ein Beispiel für die Öffnung Lücke Setup auf der 5-Minuten-Skala für DuPont. Preis schließt den vorherigen Tag bei A und Lücken nach oben zu Kerze B. Kerze C ist die Signalkerze, eine, die Farbe ändert. Obwohl der Preis eine höhere Höhe auf diese Kerze, ein kurzer ein Penny unter dem niedrigsten niedrig würde gut funktionieren. Der Eintritt ist bei 47,63 mit einem Anschlag von 47,90, ein Penny über dem hohen. Da die Haltestelle ist weit weg von der niedrigen, einmal in den Handel unteren der Haltestelle zu einem näheren Punkt. Preis macht einen starken Umzug nach unten bei Kerze D, Piercing der 50 Rückschritt der AB zu bewegen. Das Tief bei A ist 46,57 und das Hoch bei C ist 48, für ein mittleres Ziel von 47,29. Da die Kerze D bei 47 liegt, wechseln Sie zur 1-Minuten-Skala, wenn der Preis dem Ziel nähert (siehe nächstes Diagramm). Dies ist DuPont auf der 1-Minuten-Skala. Das Ziel ist 47,29, so dass, wenn Sie auf die 1-Minuten-Skala jederzeit nach Kerze B umgestellt haben, könnten Sie einen Penny oberhalb der Spitze der vorherigen Kerze als Stopp-Preis verwendet haben. Diese Methode würde Sie aus dem Handel bei Kerze A, die einen hohen Preis von 47,39 hat genommen haben. Dieser Handel hätte 47,63 - 47,39 oder 24 Cent einen Anteil gemacht.